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2016扬州市生态科技新城泰安学校部门决算分析报告

发布时间:2019-09-06 13:39
扬州市生态科技新城泰安学校部门决算分析报告
部门决算填报说明提纲(单位版)
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
    2016    年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个,比上年增减   0   个,分类说明如下:
项目 数量 比上年增减 变动原因说明
合    计      
一、按单位基本性质      
    行政单位      
    事业单位      1
    其他      
二、按执行会计制度      
    行政单位      
事业单位(含行业)      1
    民间非营利组织      
    企业      
三、按单位预算级次      
    一级预算单位      1
    二级预算单位      
    三级预算单位      
(二)部门录入户数说明
    2016   年度,本部门决算汇编户数共    1  个,比上年增减    0  个,分类说明如下:
项目 数量 比上年增减 变动原因说明
合    计      
一、单户表  1  0  
二、经费差额表      
三、叠加汇总表      
注:主管部门使用经费差额表代编收支需作说明,包括代编的依据、涉及的单位和金额。
 二、基础数据核对情况
1.财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3122.2428  万元,财政部门拨款对账单3122.2428   万元,
三、收入支出预算执行情况分析
本单位年初预算与上年相比提高近10%以上.
本年收入3122.2428 万元,其中公共财政预算拨款3122.2428万元,上年度全年拨款为2816.6472万元。相比较上年度共增加305.5956万元,增加10.8%。其中主要原因为2016年职工工资有一次调整标准及补发工资和校安工程项目补助等。
三公经费当年支出1.469万元,培训费当年支出为22.5139万元。上年公务接待费用为0.7597,培训费为24.16万元,与上年度相比,招待费相对有所提高,但仍在预算内,主要本年有一次教师校友活动招待。培训费、及办公费维护费等有所降低,主要原因为本年度教师培训比赛相关活动有所控制。另外由于学校近年新建教学楼、食堂等,教学设施和环境有了进一步提高,随之而来的配套办公用品等加大了更新力度,导致日常办公用品等支出有所加大。
四、资产负债情况分析
上学年单位总资产2387.84万元,本学年22555454.49万元,主要由于工程负债导致资产减少。上学年负债223.12万元,本学年369.29万元,主要由于在建工程款欠款所致。
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
严格按上级要求,在规定时间内做好年初预算和年终决算工作。